Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 29 de Setembro de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.09.2023

2023/000235 2560 136 2023 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 140,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de T.I.C (consumo)

. Toner para impressora 127HP 283A.

2023/000237 8025 138 2023 8441 FESP - Fundo Especial de Segur 494,84 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a taxa administrativa- Solicitacao de vist

oria dos Bombeiros no predio da nova sede a Camara Municipal

de Agudo.

2023/000236 4789 137 2023 8298 MARFISA BOLFE MENEGASSI 55,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material para festividades

e homenagens- Arranjo de flor para compor a entrega da Mocao

6-2023 de agradecimento a empresaria Lisane Friedrich, por

elevar nosso municipio ao produzir a maior cuca do Brasil.

0009/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 150,84 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

0002/000182 4771 102 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 2.680,75 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofon

ica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Ca

mara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Ad

itivo 2.

0010/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 419,10 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica- Fornecimento de energia eletrica.

2023/000234 4795 135 2023 4344 SHEILA M SELL 29,90 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de porta retrato 20x30 do tipo

moldura.

Total do Dia : 3.970,43

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12.09.2023

0002/000210 4771 121 2023 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 85,20 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e

m geral- Servicos postais.

2023/000238 2345 139 2023 4356 EVERSON CARLOS NIEMEIER 200,00 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria para Porto Alegre, em dois turn

os, para diligencia de interesse do Municipio na Secretaria

de Turismo, Secretaria de Educacao e na Assembleia Legislati

va. Grande do sul, dia 13 de setembro de 2023. Aut. Portaria

44/2023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Everson Carlos Ni

emeier.

0002/000202 7242 111 2023 7713 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS 4.680,58 Subemp. 3817

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de adaptacao de red

e eletrica para a rede de computadores da nova sede da Camar

a municipal de Agudo.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 29 de Setembro de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.09.2023

0008/000034 4785 23 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 151,13 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores,para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R

S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.

Total do Dia : 5.116,91

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13.09.2023

2023/000206 4782 117 2023 2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA I 204,58 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de publicacao legal no Diario Oficial Ele

tronico do Estado do Rio Grande do Sul. Publicacao do Edital

no 2-2023 de licitacao- Pregao Eletronico – menor preco por

item.

Total do Dia : 204,58

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14.09.2023

2023/000239 2560 140 2023 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 35,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de T.I.C. (consumo

)- Pen Drive Multilaser 16GB.

2023/000240 4767 141 2023 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 20,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de copia de chaves

para a porta de entrada da nova sede da Camara Municipal de

Agudo.

2023/000232 5470 133 2023 9389 ELETRICLINE MATERIAS ELETRICOS 1.849,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de aparelhos e utensilios dome

sticos- AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12

000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA

A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO E GARANTIA DE 12 MESES, para

o predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

2023/000232 5470 133 2023 9389 ELETRICLINE MATERIAS ELETRICOS 1.849,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de aparelhos e utensilios dome

sticos- AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12

000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA

A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO E GARANTIA DE 12 MESES, para

o predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

2023/000232 5470 133 2023 9389 ELETRICLINE MATERIAS ELETRICOS 1.849,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de aparelhos e utensilios dome

sticos- AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12

000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA

A- SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO E GARANTIA DE 12 MESES, para

o predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 29 de Setembro de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2023

2023/000226 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 3.877,83 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago

sto de 2023.

2023/000227 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 8.834,22 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago

sto de 2023.

2023/000231 5470 132 2023 9388 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA 4.014,28 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de aparelhos e utensilios dome

sticos - AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/

H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO

PROCEL, CONTROLE S/FIO E GARANTIA DE 12 MESES, para o predi

o da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

2023/000231 5470 132 2023 9388 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA 4.014,28 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de aparelhos e utensilios dome

sticos - AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/

H, CICLO QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A- SELO

PROCEL, CONTROLE S/FIO E GARANTIA DE 12 MESES, para o predi

o da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

Total do Dia : 26.342,61

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19.09.2023

2023/000241 8025 143 2023 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ 96,62 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a taxa administrativa de execucao de obra

ART- Anotacao de Responsabilidade Tecnica (PPCI, extintores,

saidas e sinalizacao de emergencia, brigada e alarme de inc

endio, hidrante e mangotinho) para vistoria dos bombeiros no

predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.

Total do Dia : 96,62

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22.09.2023

2023/000253 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.508,93 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de set

embro de 2023.

2023/000254 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.207,79 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de set

embro de 2023.

2023/000245 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.779,17 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2023.

2023/000245 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.642,41 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 29 de Setembro de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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22.09.2023

2023/000246 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 45,65 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2023.

2023/000247 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 261,33 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2023.

2023/000248 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.860,39 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2023.

2023/000250 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.002,82 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2023.

2023/000250 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 186,19 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2023.

2023/000249 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.946,53 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2023.

2023/000249 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.145,63 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2023.

Total do Dia : 59.586,84

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25.09.2023

0012/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

0009/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 193,02 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

Total do Dia : 199,62

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26.09.2023

0001/000169 4770 89 2023 8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA 3.803,70-Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especia

lizados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concu

rso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro

de pessoal da Camara Municiapl de Agudo.

Referente a anulacao de empenho para readequacao da modalida

de de compra incorreta.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 29 de Setembro de 2023 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.09.2023

0001/000256 4770 89 2023 8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA 3.803,70 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especia

lizados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concu

rso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro

de pessoal da Camara Municipal de Agudo (Reempenho do empenh

o no169/2023 estornado para readequacao de modalidade de com

pra incorreta)

27.09.2023

0009/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 989,67 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

0010/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 157,51 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

Total do Dia : 1.147,18

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28.09.2023

2023/000259 4767 149 2023 9417 ADILENE DIERINGS 6.643,00 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de mao de obra de conserto e m

anutencao em cadeiras giratorias no plenario e nas salas da

secretaria da Camara Municipal de Agudo.

2023/000258 8877 148 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 6954

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de set

embro de 2023.

Total do Dia : 8.209,67

Total do Mes : 104.874,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 104.874,46

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 108.678,16

Total de Estornos ....: 3.803,70

Total Liquido Pago ...: 104.874,46

___________________________________ ___________________________________

Natalia Helena Sari AURO REINOLDO KIRINUS

Contadora Presidente da Camara de Vereadores

CRC 90752 CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Out/2023, 15h e 17m.

2023-10-03T15:18:57.007000000